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基金代码 基金简称 最新净值 日增长率 净值回报率 加入自选
今年以来
180026 银华信用双利 1.0130 0.2970% 0.8964% 1.7068% 2.4267% 3.5787%  
180025 银华信用双利 1.0190 0.2953% 0.8911% 1.6966% 2.5151% 3.7678%  
110035 易方达双债增 1.0400 0.2893% 0.9709% 1.9608% 2.9703% 3.6889%  
253020 国联安德盛增 1.0670 0.2820% 1.4259% 2.1053% 5.3307% 6.5934%  
270009 广发增强债券 1.1140 0.2700% 1.2727% 1.7352% 1.9213% 2.4839%  
240012 华宝兴业增强 1.0358 0.2419% 0.7490% 1.4098% 2.5240% 4.1843%  
240013 华宝兴业增强 1.0223 0.2353% 0.7391% 1.3784% 2.4246% 4.0297%  
217203 招商安泰债券 1.1646 0.2065% 1.3312% 1.6851% 2.0948% 2.9821%  
217003 招商安泰债券 1.1339 0.2033% 1.3406% 1.7316% 2.2109% 3.1343%  
240003 华宝兴业宝康 1.1425 0.2017% 0.5279% 0.9989% 2.1549% 3.5530%  
630109 华商稳定增利 1.0010 0.2002% 0.5020% 1.3158% 2.8777% 4.0541%  

数据日期:05月16日(交易日16:00开始更新当日净值,QDII于次日公布)更多

基金评级

  • 晨星
  • 天相
  • 银河
  • 海通
  • 招商
  • 上证
  • 济安
基金简称 三年期评级 晨星风险系数
易方达增强回 0.82
嘉实主题精选 0.59
中银中国(LOF) 0.78
银华富裕主题 0.93
兴全社会责任 0.82
富国天合稳健 0.86
嘉实理财增长 0.90
银河银泰理财 0.95

数据日期:2012-05-11 更多

基金持仓

股票名称 基金持有家数 持股总数(万股)
贵州茅台 229 15,292
招商银行 190 216,799
五粮液 181 55,603
万科A 164 218,563
民生银行 156 291,421
中国平安 151 49,086
兴业银行 138 121,534
伊利股份 135 60,996

数据日期:2012-03-31 更多

基金简称 发行日期 截止日期
招商中证大宗 12-05-21 12-06-21
国联安双佳信 12-05-21 12-06-08
博时标普500 12-05-15 12-06-12
长安沪深300 12-05-14 12-06-13
基金简称 除息日 单位分红(元)
嘉实超短债 2012-05-17 0.0029
融通债券C 2012-05-18 0.0150
融通债券A/B 2012-05-18 0.0150
天弘永利B 2012-05-14 0.0161
基金简称 投资类型 推荐理由
嘉实理财增长 混合型 操作风格稳健
海富通精选 混合型 偏好成长股票
易方达科翔 股票型 偏好地产券商
上投内需动力 股票型 兼顾估值成长
工银瑞信红利 股票型 风格相对稳定
基金简称 投资建议 操作策略
工银瑞信核心 关注 稳健策略
华夏优势增长 回避 稳健策略
华夏成长 回避 稳健策略

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